SUB GERENTE TESORERIA : CPC. JULIO CESAR GUZMAN RONDOY
FUNCIONES SUBGERENCIA DE TESORERIA
1)Organizar, programar, dirigir y controlar las diferentes actividades y/o acciones de la Unidad de Tesorería.
2)Dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos, egresos y otras transacciones financieras registradas en el Sistema Administración Financiera de la Municipalidad.
3)Coordinar y dirigir las acciones de apertura y cierre de operaciones con la Dirección General del Tesoro Público
4)Supervisar la formulación de los Comprobantes de Pago y emisión de cheques, por toda fuente de financiamiento.
5)Cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los Sistemas o medios oficiales de procesamiento de datos.
6)Monitorear la custodia y control de documentos valorados: Cartas Fianzas, chequeras, por las diferentes fuentes de financiamiento y dinero en efectivo, a fin de resguardar la integridad de los fondos y valores.
7)Verificar, controlar y evaluar el movimiento de los fondos para pagos en efectivo y/o de Caja Chica de las diferentes fuentes de financiamiento y que se establezcan los saldos disponibles.
8)Practicar Arqueos de Caja en forma periódica, sorpresivos e inopinados.
9)Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos formados por los órganos rectores del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado.
10)Realizar la ejecución de pagos del Pliego a través de cheques, cartas, órdenes de pago con cargo a las cuentas corrientes en función a la disponibilidad de recursos calenda rizados y aprobados por la autoridad correspondiente
11)Revisar en forma trimestral la ejecución de Ingresos y Gastos de la Municipalidad
12)Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
